Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 9,66 | 9,64 | +0,21% | -20,17% | 38,41 | 38,36 | +0,13% | -14,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 9,68 | 9,58 | +1,04% | -10,62% | 38,68 | 38,63 | +0,13% | -12,88% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 26,07 | 26,11 | -0,15% | -15,58% | 103,66 | 103,90 | -0,23% | -9,44% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-05 | 16,72 | 16,68 | +0,24% | 0,00% | 104,17 | 104,89 | -0,68% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 26,13 | 25,95 | +0,69% | -7,54% | 104,42 | 104,64 | -0,22% | -9,87% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 26,09 | 26,13 | -0,15% | -15,21% | 103,74 | 103,98 | -0,23% | -9,05% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 50,58 | 51,10 | -1,02% | -20,62% | 201,12 | 203,34 | -1,09% | -14,85% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-05 | 32,42 | 32,63 | -0,64% | -17,46% | 201,99 | 205,19 | -1,56% | -14,34% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 50,69 | 50,80 | -0,22% | -11,10% | 202,56 | 204,85 | -1,12% | -13,35% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 49,71 | 50,22 | -1,02% | 0,00% | 197,66 | 199,84 | -1,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-05 | 31,86 | 32,07 | -0,65% | -17,93% | 198,50 | 201,67 | -1,57% | -14,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 9,96 | 9,97 | -0,10% | 0,00% | 39,60 | 39,67 | -0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 9,95 | 9,91 | +0,40% | +3,32% | 39,76 | 39,96 | -0,50% | +0,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 9,14 | 9,15 | -0,11% | 0,00% | 36,34 | 36,41 | -0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 9,13 | 9,09 | +0,44% | +2,35% | 36,48 | 36,65 | -0,47% | -0,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)