Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 19,07 | 19,08 | -0,05% | +4,49% | 76,20 | 76,94 | -0,95% | +1,85% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 18,93 | 18,94 | -0,05% | +3,61% | 75,64 | 76,37 | -0,96% | +0,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 137,98 | 137,97 | +0,01% | +1,17% | 551,37 | 556,35 | -0,90% | -1,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 137,54 | 137,52 | +0,01% | +0,96% | 549,61 | 554,54 | -0,89% | -1,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 9,98 | 10,01 | -0,30% | 0,00% | 39,88 | 40,36 | -1,20% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-05 | 9,98 | 10,01 | -0,30% | 0,00% | 39,88 | 40,36 | -1,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 102,86 | 102,86 | 0,00% | +2,59% | 409,00 | 409,31 | -0,08% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 102,31 | 102,30 | +0,01% | +2,11% | 406,81 | 407,08 | -0,07% | +9,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 5,39 | 5,40 | -0,19% | +3,26% | 21,43 | 21,49 | -0,26% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 4,94 | 4,95 | -0,20% | -1,79% | 19,64 | 19,70 | -0,28% | +5,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-05 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +3,64% | 21,51 | 21,53 | -0,08% | +11,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)