Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 21,14 | 21,27 | -0,61% | 0,00% | 84,26 | 84,58 | -0,38% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 7,22 | 7,22 | 0,00% | -26,10% | 28,78 | 28,71 | +0,23% | -20,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 7,20 | 7,19 | +0,14% | 0,00% | 28,70 | 28,59 | +0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 107,73 | 106,40 | +1,25% | -24,49% | 429,37 | 423,08 | +1,49% | -18,62% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 107,49 | 106,16 | +1,25% | -24,66% | 428,41 | 422,12 | +1,49% | -18,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 107,24 | 105,91 | +1,26% | -24,83% | 427,42 | 421,13 | +1,49% | -18,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 9,49 | 9,41 | +0,85% | -28,16% | 37,82 | 37,42 | +1,09% | -22,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 9,50 | 9,41 | +0,96% | -28,08% | 37,86 | 37,42 | +1,19% | -22,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 9,44 | 9,36 | +0,85% | -28,48% | 37,62 | 37,22 | +1,09% | -22,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)