Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-11-06 | 604,33 | 602,80 | +0,25% | +1,66% | 2404,02 | 2408,79 | -0,20% | -1,84% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-11-06 | 515,55 | 514,24 | +0,25% | -4,40% | 2050,86 | 2054,90 | -0,20% | -7,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 551,00 | 550,59 | +0,07% | +3,16% | 2196,07 | 2189,31 | +0,31% | +11,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 448,44 | 448,11 | +0,07% | -2,43% | 1787,30 | 1781,82 | +0,31% | +5,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 5,28 | 5,30 | -0,38% | 0,00% | 21,00 | 21,18 | -0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-11-06 | 4,86 | 4,88 | -0,41% | 0,00% | 19,33 | 19,50 | -0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 5,27 | 5,29 | -0,38% | 0,00% | 20,96 | 21,14 | -0,83% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)