Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 26,93 27,27 -1,25% +20,22% 107,33 108,43 -1,02% +29,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-06 26,81 27,32 -1,87% +33,38% 106,65 109,17 -2,31% +28,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 26,44 26,77 -1,23% +19,64% 105,38 106,45 -1,00% +28,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-06 26,32 26,82 -1,86% +32,73% 104,70 107,17 -2,31% +28,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 43,17 42,68 +1,15% -24,49% 172,06 169,71 +1,38% -18,62% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-06 42,99 42,77 +0,51% -16,18% 171,01 170,91 +0,06% -19,06% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 42,42 41,93 +1,17% -24,83% 169,07 166,73 +1,41% -18,98% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 10,61 10,48 +1,24% 0,00% 42,29 41,67 +1,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-06 10,57 10,50 +0,67% 0,00% 42,05 41,96 +0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 10,61 10,48 +1,24% 0,00% 42,29 41,67 +1,48% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-06 306,10 309,73 -1,17% -26,09% 1219,99 1231,58 -0,94% -20,35% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-06 120,04 120,04 0,00% -28,65% 478,43 477,31 +0,23% -23,10% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 12,75 12,77 -0,16% -21,63% 50,82 50,78 +0,08% -15,54% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 12,85 12,93 -0,62% -14,28% 51,22 51,41 -0,39% -7,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 9,70 9,68 +0,21% +15,89% 38,66 38,49 +0,44% +24,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 9,53 9,52 +0,11% +15,10% 37,98 37,85 +0,34% +24,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 9,52 9,64 -1,24% -21,65% 37,94 38,33 -1,01% -15,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 5,45 5,48 -0,55% -33,70% 21,72 21,79 -0,31% -28,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 5,38 5,40 -0,37% -34,31% 21,44 21,47 -0,14% -29,20% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 7,48 7,40 +1,08% -18,70% 29,81 29,42 +1,32% -12,37% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 6,27 6,20 +1,13% -19,31% 24,99 24,65 +1,37% -13,03% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 9,98 9,92 +0,60% +6,06% 39,78 39,44 +0,84% +14,31% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 23,06 23,15 -0,39% -22,28% 91,91 92,05 -0,16% -16,23% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 77,04 77,39 -0,45% 0,00% 307,05 307,73 -0,22% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 126,96 126,62 +0,27% -22,79% 506,01 503,48 +0,50% -16,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 96,86 98,93 -2,09% +26,17% 386,05 393,38 -1,86% +35,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-06 12,74 12,67 +0,55% 0,00% 50,68 50,63 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-06 12,91 12,75 +1,25% -19,46% 51,45 50,70 +1,49% -13,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-06 12,89 12,73 +1,26% -19,59% 51,37 50,62 +1,49% -13,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-06 12,80 12,64 +1,27% -20,05% 51,02 50,26 +1,50% -13,83% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 17,86 17,78 +0,45% -11,32% 71,18 70,70 +0,68% -4,42% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 17,75 17,68 +0,40% -11,87% 70,74 70,30 +0,63% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-06 17,75 17,68 +0,40% -11,87% 70,74 70,30 +0,63% -5,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)