Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 19,05 | 19,07 | -0,10% | +4,16% | 75,78 | 76,20 | -0,55% | +0,58% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 18,91 | 18,93 | -0,11% | +3,50% | 75,22 | 75,64 | -0,56% | -0,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 138,01 | 137,98 | +0,02% | +1,17% | 549,00 | 551,37 | -0,43% | -2,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 137,56 | 137,54 | +0,01% | +0,97% | 547,21 | 549,61 | -0,44% | -2,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | 0,00% | 39,70 | 39,88 | -0,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | 0,00% | 39,70 | 39,88 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 102,87 | 102,86 | +0,01% | +2,60% | 410,00 | 409,00 | +0,24% | +10,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 102,32 | 102,31 | +0,01% | +2,12% | 407,81 | 406,81 | +0,24% | +10,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | +3,26% | 21,48 | 21,43 | +0,23% | +11,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 4,94 | 4,94 | 0,00% | -1,98% | 19,69 | 19,64 | +0,23% | +5,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 5,40 | 5,41 | -0,18% | +3,45% | 21,52 | 21,51 | +0,05% | +11,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)