Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 20,96 | 21,14 | -0,85% | 0,00% | 83,14 | 84,26 | -1,33% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 7,19 | 7,22 | -0,42% | -27,01% | 28,52 | 28,78 | -0,89% | -21,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 7,18 | 7,20 | -0,28% | 0,00% | 28,48 | 28,70 | -0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 106,99 | 107,73 | -0,69% | -24,84% | 424,38 | 429,37 | -1,16% | -18,94% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 106,76 | 107,49 | -0,68% | -25,00% | 423,46 | 428,41 | -1,15% | -19,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 106,50 | 107,24 | -0,69% | -25,18% | 422,43 | 427,42 | -1,17% | -19,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 9,45 | 9,49 | -0,42% | -28,19% | 37,48 | 37,82 | -0,90% | -22,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 9,45 | 9,50 | -0,53% | -28,19% | 37,48 | 37,86 | -1,00% | -22,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 9,40 | 9,44 | -0,42% | -28,52% | 37,29 | 37,62 | -0,90% | -22,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)