Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 26,61 26,93 -1,19% +18,48% 105,55 107,33 -1,66% +27,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-07 26,66 26,81 -0,56% +31,46% 106,14 106,65 -0,48% +27,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 26,13 26,44 -1,17% +17,92% 103,64 105,38 -1,65% +27,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-07 26,18 26,32 -0,53% +30,83% 104,23 104,70 -0,45% +27,20% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 42,81 43,17 -0,83% -24,70% 169,81 172,06 -1,31% -18,79% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-07 42,90 42,99 -0,21% -16,41% 170,79 171,01 -0,13% -18,73% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 42,07 42,42 -0,83% -25,05% 166,87 169,07 -1,30% -19,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 10,48 10,61 -1,23% 0,00% 41,57 42,29 -1,70% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-07 10,50 10,57 -0,66% 0,00% 41,80 42,05 -0,58% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 10,48 10,61 -1,23% 0,00% 41,57 42,29 -1,70% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-07 299,58 306,10 -2,13% -28,27% 1188,28 1219,99 -2,60% -22,64% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-07 120,04 120,04 0,00% -28,65% 476,14 478,43 -0,48% -23,05% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 12,60 12,75 -1,18% -22,94% 49,98 50,82 -1,65% -16,89% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 12,59 12,85 -2,02% -16,51% 49,94 51,22 -2,49% -9,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 9,79 9,70 +0,93% +16,69% 38,83 38,66 +0,44% +25,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 9,62 9,53 +0,94% +15,90% 38,16 37,98 +0,46% +24,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 9,32 9,52 -2,10% -23,67% 36,97 37,94 -2,57% -17,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 5,33 5,45 -2,20% -35,32% 21,14 21,72 -2,67% -30,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 5,25 5,38 -2,42% -35,98% 20,82 21,44 -2,88% -30,95% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 7,28 7,48 -2,67% -20,78% 28,88 29,81 -3,14% -14,57% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 6,11 6,27 -2,55% -21,26% 24,24 24,99 -3,02% -15,09% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 9,90 9,98 -0,80% +5,88% 39,27 39,78 -1,28% +14,19% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 22,71 23,06 -1,52% -23,61% 90,08 91,91 -1,99% -17,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 77,51 77,04 +0,61% 0,00% 307,44 307,05 +0,13% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 125,80 126,96 -0,91% -23,90% 498,99 506,01 -1,39% -17,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 96,90 96,86 +0,04% +26,25% 384,35 386,05 -0,44% +36,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-07 12,68 12,74 -0,47% 0,00% 50,48 50,68 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-07 12,77 12,91 -1,08% -20,14% 50,65 51,45 -1,56% -13,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-07 12,75 12,89 -1,09% -20,26% 50,57 51,37 -1,56% -14,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-07 12,66 12,80 -1,09% -20,73% 50,22 51,02 -1,57% -14,51% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 17,78 17,86 -0,45% -11,19% 70,52 71,18 -0,92% -4,22% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 17,67 17,75 -0,45% -11,74% 70,09 70,74 -0,93% -4,82% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-07 17,67 17,75 -0,45% -11,74% 70,09 70,74 -0,93% -4,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)