Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 19,46 | 19,39 | +0,36% | 0,00% | 77,19 | 77,28 | -0,12% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-07 | 19,49 | 19,32 | +0,88% | -6,03% | 77,59 | 76,86 | +0,96% | -8,64% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 19,44 | 19,38 | +0,31% | 0,00% | 77,11 | 77,24 | -0,17% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-07 | 19,48 | 19,31 | +0,88% | -3,85% | 77,55 | 76,82 | +0,96% | -6,52% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 139,45 | 141,32 | -1,32% | -17,32% | 553,13 | 563,25 | -1,80% | -10,84% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 123,94 | 125,61 | -1,33% | -20,17% | 491,61 | 500,63 | -1,80% | -13,91% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-07 | 11,99 | 12,05 | -0,50% | -5,66% | 47,73 | 47,93 | -0,42% | -8,29% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-07 | 8,99 | 9,06 | -0,77% | -7,42% | 35,79 | 36,04 | -0,69% | -9,99% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 591,08 | 587,78 | +0,56% | -12,88% | 2344,52 | 2342,66 | +0,08% | -6,05% |