Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-07 | 19,14 | 19,05 | +0,47% | +4,48% | 76,20 | 75,78 | +0,55% | +1,57% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-07 | 19,00 | 18,91 | +0,48% | +4,00% | 75,64 | 75,22 | +0,56% | +1,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-07 | 138,02 | 138,01 | +0,01% | +1,11% | 549,49 | 549,00 | +0,09% | -1,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-07 | 137,57 | 137,56 | +0,01% | +0,89% | 547,69 | 547,21 | +0,09% | -1,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-07 | 9,99 | 9,98 | +0,10% | 0,00% | 39,77 | 39,70 | +0,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-07 | 9,99 | 9,98 | +0,10% | 0,00% | 39,77 | 39,70 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 102,88 | 102,87 | +0,01% | +2,61% | 408,07 | 410,00 | -0,47% | +10,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 102,32 | 102,32 | 0,00% | +2,12% | 405,85 | 407,81 | -0,48% | +10,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 5,40 | 5,39 | +0,19% | +3,25% | 21,42 | 21,48 | -0,29% | +11,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 4,94 | 4,94 | 0,00% | -1,98% | 19,59 | 19,69 | -0,48% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-07 | 5,41 | 5,40 | +0,19% | +3,44% | 21,46 | 21,52 | -0,29% | +11,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)