Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 20,76 | 20,96 | -0,95% | 0,00% | 82,15 | 83,14 | -1,19% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 7,17 | 7,19 | -0,28% | -28,23% | 28,37 | 28,52 | -0,51% | -22,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 7,18 | 7,18 | 0,00% | 0,00% | 28,41 | 28,48 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 103,60 | 106,99 | -3,17% | -28,71% | 409,96 | 424,38 | -3,40% | -23,25% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 103,37 | 106,76 | -3,18% | -28,87% | 409,05 | 423,46 | -3,41% | -23,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 103,12 | 106,50 | -3,17% | -29,04% | 408,06 | 422,43 | -3,40% | -23,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 9,30 | 9,45 | -1,59% | -30,23% | 36,80 | 37,48 | -1,82% | -24,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 9,30 | 9,45 | -1,59% | -30,23% | 36,80 | 37,48 | -1,82% | -24,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 9,25 | 9,40 | -1,60% | -30,56% | 36,60 | 37,29 | -1,83% | -25,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)