Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-08 15,26 15,17 +0,59% +0,99% 60,39 60,17 +0,35% +8,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-08 15,42 15,19 +1,51% +13,72% 60,92 60,47 +0,73% +10,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-08 14,98 14,89 +0,60% +0,47% 59,28 59,06 +0,37% +8,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-08 15,13 14,91 +1,48% +13,08% 59,77 59,36 +0,69% +9,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-08 11,24 11,23 +0,09% +1,81% 44,48 44,54 -0,15% +9,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-08 11,11 11,10 +0,09% +1,28% 43,96 44,03 -0,15% +9,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2002-11-08 128,76 128,22 +0,42% +3,49% 509,52 508,58 +0,18% +11,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2002-11-08 100,95 100,53 +0,42% -1,41% 399,47 398,75 +0,18% +6,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2002-11-08 127,03 126,50 +0,42% +2,96% 502,67 501,76 +0,18% +10,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2002-11-08 517,74 517,50 +0,05% 0,00% 2048,75 2052,66 -0,19% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2002-11-08 517,74 517,50 +0,05% 0,00% 2048,75 2052,66 -0,19% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2002-11-08 690,59 686,51 +0,59% +9,20% 2728,11 2733,13 -0,18% +6,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2002-11-08 460,70 457,98 +0,59% -1,25% 1819,95 1823,31 -0,18% -4,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-08 155,41 154,82 +0,38% +2,81% 614,97 614,09 +0,14% +10,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-08 112,92 112,49 +0,38% -2,19% 446,84 446,19 +0,14% +5,30% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-08 6,76 6,74 +0,30% +2,58% 26,75 26,73 +0,06% +10,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-08 144,57 143,87 +0,49% +10,47% 572,08 570,66 +0,25% +18,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-08 6,20 6,17 +0,49% -2,82% 24,53 24,47 +0,25% +4,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-08 6,74 6,71 +0,45% +2,43% 26,67 26,62 +0,21% +10,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-08 6,73 6,70 +0,45% +2,28% 26,63 26,58 +0,21% +10,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-08 11,12 10,97 +1,37% 0,00% 43,93 43,67 +0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-08 11,02 10,97 +0,46% +3,28% 43,61 43,51 +0,22% +11,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2002-11-08 10,33 10,29 +0,39% -0,96% 40,88 40,82 +0,15% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-08 11,00 10,95 +0,46% +3,09% 43,53 43,43 +0,22% +10,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)