Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-08 | 19,22 | 19,14 | +0,42% | +4,51% | 75,93 | 76,20 | -0,36% | +1,54% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-08 | 19,08 | 19,00 | +0,42% | +4,43% | 75,37 | 75,64 | -0,36% | +1,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-08 | 138,04 | 138,02 | +0,01% | +1,11% | 545,31 | 549,49 | -0,76% | -1,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-08 | 137,59 | 137,57 | +0,01% | +0,90% | 543,54 | 547,69 | -0,76% | -1,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-08 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | 0,00% | 39,50 | 39,77 | -0,67% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-08 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | 0,00% | 39,50 | 39,77 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 102,88 | 102,88 | 0,00% | +2,60% | 407,11 | 408,07 | -0,24% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 102,33 | 102,32 | +0,01% | +2,13% | 404,93 | 405,85 | -0,23% | +9,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 5,40 | 5,40 | 0,00% | +3,25% | 21,37 | 21,42 | -0,24% | +11,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 4,95 | 4,94 | +0,20% | -1,98% | 19,59 | 19,59 | -0,04% | +5,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-08 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +3,44% | 21,41 | 21,46 | -0,24% | +11,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)