Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 20,65 | 20,76 | -0,53% | 0,00% | 82,06 | 82,15 | -0,11% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 7,14 | 7,17 | -0,42% | -28,53% | 28,37 | 28,37 | 0,00% | -22,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 7,14 | 7,18 | -0,56% | 0,00% | 28,37 | 28,41 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 102,12 | 103,60 | -1,43% | -29,89% | 405,81 | 409,96 | -1,01% | -23,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 101,89 | 103,37 | -1,43% | -30,04% | 404,90 | 409,05 | -1,01% | -23,79% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 101,64 | 103,12 | -1,44% | -30,22% | 403,91 | 408,06 | -1,02% | -23,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 9,24 | 9,30 | -0,65% | -30,68% | 36,72 | 36,80 | -0,22% | -24,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 9,24 | 9,30 | -0,65% | -30,68% | 36,72 | 36,80 | -0,22% | -24,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 9,19 | 9,25 | -0,65% | -31,01% | 36,52 | 36,60 | -0,23% | -24,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)