Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-11 15,31 15,26 +0,33% +1,59% 60,84 60,39 +0,75% +10,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-11 15,53 15,42 +0,71% +15,72% 61,06 60,92 +0,24% +11,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-11 14,98 14,98 0,00% +0,74% 59,53 59,28 +0,42% +9,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-11 15,13 15,13 0,00% +14,27% 59,49 59,77 -0,47% +10,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-11 11,24 11,24 0,00% +1,90% 44,67 44,48 +0,42% +11,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-11 11,11 11,11 0,00% +1,46% 44,15 43,96 +0,42% +10,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2002-11-11 129,01 128,76 +0,19% +3,86% 512,67 509,52 +0,62% +13,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2002-11-11 101,15 100,95 +0,20% -1,06% 401,96 399,47 +0,62% +7,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2002-11-11 127,28 127,03 +0,20% +3,33% 505,80 502,67 +0,62% +12,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2002-11-11 517,74 517,74 0,00% 0,00% 2057,45 2048,75 +0,42% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2002-11-11 517,74 517,74 0,00% 0,00% 2057,45 2048,75 +0,42% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2002-11-11 690,59 690,59 0,00% +9,50% 2715,33 2728,11 -0,47% +5,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2002-11-11 460,70 460,70 0,00% -0,98% 1811,43 1819,95 -0,47% -4,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-11 155,41 155,41 0,00% +2,99% 617,58 614,97 +0,42% +12,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-11 112,92 112,92 0,00% -2,02% 448,73 446,84 +0,42% +6,74% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-11 6,78 6,76 +0,30% +3,20% 26,94 26,75 +0,72% +12,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-11 144,44 144,57 -0,09% +9,60% 573,99 572,08 +0,33% +19,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-11 6,22 6,20 +0,32% -2,20% 24,72 24,53 +0,75% +6,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-11 6,76 6,74 +0,30% +3,05% 26,86 26,67 +0,72% +12,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-11 6,75 6,73 +0,30% +2,90% 26,82 26,63 +0,72% +12,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-11 11,20 11,12 +0,72% 0,00% 44,04 43,93 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-11 11,05 11,02 +0,27% +3,76% 43,91 43,61 +0,70% +13,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2002-11-11 10,36 10,33 +0,29% -0,38% 41,17 40,88 +0,72% +8,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-11 11,03 11,00 +0,27% +3,67% 43,83 43,53 +0,70% +12,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)