Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 19,24 | 19,22 | +0,10% | +4,96% | 75,65 | 75,93 | -0,36% | +1,56% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 19,08 | 19,08 | 0,00% | +4,43% | 75,02 | 75,37 | -0,47% | +1,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 138,06 | 138,04 | +0,01% | +1,17% | 542,84 | 545,31 | -0,45% | -2,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 137,59 | 137,59 | 0,00% | +0,94% | 540,99 | 543,54 | -0,47% | -2,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 39,32 | 39,50 | -0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 39,32 | 39,50 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 102,90 | 102,88 | +0,02% | +2,62% | 408,91 | 407,11 | +0,44% | +11,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 102,34 | 102,33 | +0,01% | +2,13% | 406,69 | 404,93 | +0,43% | +11,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 5,41 | 5,40 | +0,19% | +3,64% | 21,50 | 21,37 | +0,61% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 4,96 | 4,95 | +0,20% | -1,59% | 19,71 | 19,59 | +0,63% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 5,42 | 5,41 | +0,18% | +3,83% | 21,54 | 21,41 | +0,61% | +13,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)