Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-13 | 19,24 | 19,26 | -0,10% | +5,08% | 75,37 | 75,73 | -0,47% | +1,23% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-13 | 19,09 | 19,12 | -0,16% | +4,49% | 74,78 | 75,18 | -0,53% | +0,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-13 | 138,09 | 138,07 | +0,01% | +1,17% | 540,95 | 542,88 | -0,35% | -2,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-13 | 137,63 | 137,61 | +0,01% | +0,95% | 539,15 | 541,07 | -0,35% | -2,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-13 | 10,00 | 10,01 | -0,10% | 0,00% | 39,17 | 39,36 | -0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-13 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 39,21 | 39,36 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 102,92 | 102,91 | +0,01% | +2,60% | 407,67 | 408,95 | -0,31% | +11,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 102,36 | 102,35 | +0,01% | +2,13% | 405,45 | 406,73 | -0,31% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +3,64% | 21,43 | 21,50 | -0,32% | +13,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,39% | 19,65 | 19,71 | -0,32% | +7,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +3,83% | 21,47 | 21,54 | -0,32% | +13,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)