Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2002-11-13 7,99 8,01 -0,25% +18,72% 31,30 31,49 -0,62% +14,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2002-11-13 7,17 7,18 -0,14% +13,63% 28,09 28,23 -0,51% +9,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-13 7,99 8,00 -0,12% +18,72% 31,30 31,46 -0,49% +14,38% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)