Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 21,00 | 20,99 | +0,05% | 0,00% | 83,29 | 83,09 | +0,24% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 7,16 | 7,14 | +0,28% | -30,69% | 28,40 | 28,26 | +0,48% | -23,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 7,23 | 7,21 | +0,28% | 0,00% | 28,68 | 28,54 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 106,39 | 102,85 | +3,44% | -28,43% | 421,96 | 407,13 | +3,64% | -21,46% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 106,16 | 102,63 | +3,44% | -28,59% | 421,05 | 406,26 | +3,64% | -21,62% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 105,89 | 102,37 | +3,44% | -28,77% | 419,98 | 405,23 | +3,64% | -21,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 9,36 | 9,27 | +0,97% | -31,98% | 37,12 | 36,70 | +1,17% | -25,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 9,37 | 9,27 | +1,08% | -31,90% | 37,16 | 36,70 | +1,28% | -25,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 9,31 | 9,22 | +0,98% | -32,29% | 36,93 | 36,50 | +1,17% | -25,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)