Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 27,32 27,07 +0,92% +12,71% 108,36 107,16 +1,12% +23,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-15 27,37 27,26 +0,40% +27,96% 107,83 106,93 +0,85% +22,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 26,82 26,57 +0,94% +12,17% 106,37 105,18 +1,14% +23,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-15 26,87 26,76 +0,41% +27,35% 105,86 104,97 +0,85% +22,24% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 42,68 41,66 +2,45% -27,08% 169,28 164,91 +2,65% -19,97% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-15 42,76 41,95 +1,93% -17,21% 168,47 164,55 +2,38% -20,53% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 41,93 40,92 +2,47% -27,43% 166,30 161,98 +2,67% -20,35% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 10,57 10,29 +2,72% 0,00% 41,92 40,73 +2,92% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-15 10,61 10,36 +2,41% 0,00% 41,80 40,64 +2,86% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 10,57 10,28 +2,82% 0,00% 41,92 40,69 +3,02% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-15 304,36 301,94 +0,80% -28,97% 1207,15 1195,23 +1,00% -22,05% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-15 120,04 120,04 0,00% -28,65% 476,10 475,18 +0,19% -21,69% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 12,72 12,71 +0,08% -24,56% 50,45 50,31 +0,27% -17,20% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 12,83 12,86 -0,23% -16,58% 50,89 50,91 -0,04% -8,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 9,86 9,84 +0,20% +11,54% 39,11 38,95 +0,40% +22,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 9,69 9,67 +0,21% +10,74% 38,43 38,28 +0,40% +21,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 9,41 9,38 +0,32% -23,99% 37,32 37,13 +0,51% -16,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 5,40 5,35 +0,93% -36,17% 21,42 21,18 +1,13% -29,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 5,33 5,28 +0,95% -36,70% 21,14 20,90 +1,14% -30,53% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 7,29 7,27 +0,28% -23,26% 28,91 28,78 +0,47% -15,78% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 6,12 6,09 +0,49% -23,69% 24,27 24,11 +0,69% -16,25% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 10,15 10,12 +0,30% +1,00% 40,26 40,06 +0,49% +10,84% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 23,14 23,25 -0,47% -25,62% 91,78 92,04 -0,28% -18,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 75,35 73,87 +2,00% 0,00% 298,85 292,41 +2,20% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 123,55 120,39 +2,62% -28,19% 490,02 476,56 +2,82% -21,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 97,96 97,02 +0,97% +19,59% 388,53 384,05 +1,17% +31,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-15 12,47 12,11 +2,97% 0,00% 49,13 47,50 +3,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-15 12,55 12,13 +3,46% -24,53% 49,78 48,02 +3,66% -17,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-15 12,54 12,12 +3,47% -24,59% 49,74 47,98 +3,67% -17,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-15 12,45 12,03 +3,49% -25,05% 49,38 47,62 +3,69% -17,74% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 17,75 17,20 +3,20% -14,62% 70,40 68,09 +3,40% -6,30% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 17,64 17,10 +3,16% -15,15% 69,96 67,69 +3,36% -6,88% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-15 17,64 17,09 +3,22% -15,11% 69,96 67,65 +3,42% -6,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)