Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 21,10 | 21,23 | -0,61% | 0,00% | 83,39 | 83,85 | -0,55% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 7,20 | 7,20 | 0,00% | -31,03% | 28,46 | 28,44 | +0,06% | -25,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 7,25 | 7,26 | -0,14% | 0,00% | 28,65 | 28,68 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 106,70 | 108,00 | -1,20% | -29,10% | 421,71 | 426,58 | -1,14% | -23,49% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 106,47 | 107,76 | -1,20% | -29,26% | 420,80 | 425,63 | -1,13% | -23,65% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 106,19 | 107,48 | -1,20% | -29,44% | 419,69 | 424,52 | -1,14% | -23,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 9,35 | 9,41 | -0,64% | -33,26% | 36,95 | 37,17 | -0,57% | -27,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 9,36 | 9,41 | -0,53% | -33,19% | 36,99 | 37,17 | -0,47% | -27,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 9,30 | 9,35 | -0,53% | -33,57% | 36,76 | 36,93 | -0,47% | -28,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)