Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 27,09 27,25 -0,59% +12,03% 107,07 107,63 -0,52% +20,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 27,45 27,49 -0,15% +29,12% 107,49 108,09 -0,56% +22,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 26,59 26,75 -0,60% +11,49% 105,09 105,66 -0,53% +20,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 26,95 26,98 -0,11% +28,52% 105,53 106,08 -0,52% +21,55% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 42,72 43,18 -1,07% -27,75% 168,84 170,55 -1,00% -22,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 43,30 43,55 -0,57% -16,70% 169,55 171,24 -0,98% -21,21% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 41,96 42,41 -1,06% -28,11% 165,84 167,51 -1,00% -22,42% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 10,51 10,66 -1,41% 0,00% 41,54 42,10 -1,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 10,64 10,75 -1,02% 0,00% 41,66 42,27 -1,43% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 10,51 10,66 -1,41% 0,00% 41,54 42,10 -1,34% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-19 305,49 307,40 -0,62% -29,89% 1207,39 1214,17 -0,56% -24,34% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-19 120,04 120,04 0,00% -28,65% 474,43 474,13 +0,06% -23,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 12,72 12,82 -0,78% -24,91% 50,27 50,64 -0,72% -18,96% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 12,93 12,99 -0,46% -17,54% 51,10 51,31 -0,40% -11,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 9,82 9,88 -0,61% +10,59% 38,81 39,02 -0,54% +19,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 9,65 9,71 -0,62% +9,78% 38,14 38,35 -0,56% +18,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 9,47 9,48 -0,11% -25,20% 37,43 37,44 -0,04% -19,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 5,41 5,45 -0,73% -36,95% 21,38 21,53 -0,67% -31,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 5,34 5,38 -0,74% -37,54% 21,11 21,25 -0,68% -32,60% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 7,32 7,44 -1,61% -24,69% 28,93 29,39 -1,55% -18,73% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 6,14 6,24 -1,60% -25,21% 24,27 24,65 -1,54% -19,29% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 10,22 10,19 +0,29% +2,20% 40,39 40,25 +0,36% +10,30% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 23,18 23,54 -1,53% -26,32% 91,61 92,98 -1,47% -20,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 75,75 75,78 -0,04% 0,00% 299,39 299,32 +0,02% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 126,41 124,61 +1,44% -27,94% 499,61 492,19 +1,51% -22,23% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 98,61 97,98 +0,64% +23,68% 389,74 387,00 +0,71% +33,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 12,71 12,76 -0,39% 0,00% 49,77 50,17 -0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-19 12,65 12,76 -0,86% -24,88% 50,00 50,40 -0,80% -18,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-19 12,63 12,74 -0,86% -25,00% 49,92 50,32 -0,80% -19,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-19 12,54 12,65 -0,87% -25,40% 49,56 49,97 -0,81% -19,49% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 17,89 17,94 -0,28% -15,53% 70,71 70,86 -0,22% -8,84% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 17,78 17,83 -0,28% -16,05% 70,27 70,42 -0,22% -9,40% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 17,77 17,82 -0,28% -16,06% 70,23 70,39 -0,22% -9,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)