Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 15,32 15,27 +0,33% +3,30% 60,55 60,31 +0,39% +11,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 15,51 15,41 +0,65% +18,76% 60,73 60,59 +0,23% +12,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 15,04 14,99 +0,33% +2,80% 59,44 59,21 +0,40% +10,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 15,23 15,13 +0,66% +18,25% 59,64 59,49 +0,25% +11,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 11,24 11,24 0,00% +2,93% 44,42 44,40 +0,06% +11,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 11,11 11,11 0,00% +2,49% 43,91 43,88 +0,06% +10,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2002-11-19 129,48 129,26 +0,17% +5,58% 511,74 510,55 +0,23% +13,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2002-11-19 101,52 101,35 +0,17% +0,59% 401,24 400,31 +0,23% +8,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2002-11-19 127,73 127,52 +0,16% +5,05% 504,83 503,68 +0,23% +13,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2002-11-19 530,49 529,17 +0,25% 0,00% 2096,66 2090,12 +0,31% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2002-11-19 530,49 529,17 +0,25% 0,00% 2096,66 2090,12 +0,31% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2002-11-19 699,89 698,40 +0,21% +12,16% 2740,63 2746,11 -0,20% +6,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2002-11-19 466,91 465,91 +0,21% +1,43% 1828,33 1831,96 -0,20% -4,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 156,29 155,93 +0,23% +5,21% 617,71 615,89 +0,29% +13,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 113,56 113,30 +0,23% +0,09% 448,82 447,51 +0,29% +8,02% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 6,79 6,77 +0,30% +4,78% 26,84 26,74 +0,36% +13,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 146,58 146,23 +0,24% +11,51% 579,33 577,58 +0,30% +20,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-19 6,22 6,21 +0,16% -0,64% 24,58 24,53 +0,22% +7,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-19 6,77 6,75 +0,30% +4,80% 26,76 26,66 +0,36% +13,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-19 6,75 6,74 +0,15% +4,49% 26,68 26,62 +0,21% +12,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 11,18 11,10 +0,72% 0,00% 43,78 43,65 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-19 11,05 11,03 +0,18% +5,24% 43,67 43,57 +0,24% +13,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2002-11-19 10,37 10,34 +0,29% +1,07% 40,99 40,84 +0,35% +9,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-19 11,03 11,01 +0,18% +5,05% 43,59 43,49 +0,25% +13,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)