Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-19 | 19,20 | 19,15 | +0,26% | +7,32% | 75,18 | 75,30 | -0,15% | +1,51% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-19 | 19,06 | 19,01 | +0,26% | +4,32% | 74,64 | 74,75 | -0,15% | -1,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-19 | 138,11 | 138,09 | +0,01% | +1,40% | 540,81 | 542,97 | -0,40% | -4,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-19 | 137,64 | 137,62 | +0,01% | +1,18% | 538,97 | 541,12 | -0,40% | -4,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-19 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | 0,00% | 39,16 | 39,28 | -0,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-19 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 39,20 | 39,32 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 102,96 | 102,96 | 0,00% | +2,60% | 406,93 | 406,67 | +0,06% | +10,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 102,39 | 102,39 | 0,00% | +2,11% | 404,68 | 404,42 | +0,06% | +10,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,24% | 21,38 | 21,37 | +0,06% | +12,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,00% | 19,60 | 19,59 | +0,06% | +6,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-19 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,43% | 21,42 | 21,41 | +0,06% | +12,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)