Fundusze krajowe - akcji
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2002-11-20 |
106,91 |
106,84 |
+0,07% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2002-11-20 |
108,04 |
107,81 |
+0,21% |
+1,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2002-11-20 |
57,47 |
57,14 |
+0,58% |
-2,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2002-11-20 |
82,93 |
82,58 |
+0,42% |
-4,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2002-11-20 |
181,71 |
180,57 |
+0,63% |
-10,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2002-11-20 |
100,52 |
100,42 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2002-11-20 |
104,00 |
103,55 |
+0,43% |
-1,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2002-11-20 |
109,08 |
108,50 |
+0,53% |
-2,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2002-11-20 |
104,25 |
103,98 |
+0,26% |
-1,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2002-11-20 |
18,18 |
18,08 |
+0,55% |
-5,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2002-11-20 |
60,14 |
60,74 |
-0,99% |
-27,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2002-11-20 |
54,52 |
54,32 |
+0,37% |
-1,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2002-11-20 |
123,20 |
122,63 |
+0,46% |
-1,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2002-11-20 |
56,82 |
56,74 |
+0,14% |
-26,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2002-11-20 |
60,17 |
60,88 |
-1,17% |
-24,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2002-11-20 |
10,28 |
10,22 |
+0,59% |
-20,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2002-11-20 |
92,52 |
92,23 |
+0,31% |
-1,83% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)