Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 21,06 | 21,10 | -0,19% | 0,00% | 82,71 | 83,39 | -0,82% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 7,22 | 7,20 | +0,28% | -30,38% | 28,36 | 28,46 | -0,35% | -24,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 7,24 | 7,25 | -0,14% | 0,00% | 28,43 | 28,65 | -0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 105,98 | 106,70 | -0,67% | -28,75% | 416,23 | 421,71 | -1,30% | -22,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 105,74 | 106,47 | -0,69% | -28,91% | 415,28 | 420,80 | -1,31% | -23,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 105,47 | 106,19 | -0,68% | -29,10% | 414,22 | 419,69 | -1,30% | -23,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 9,32 | 9,35 | -0,32% | -33,62% | 36,60 | 36,95 | -0,95% | -28,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 9,32 | 9,36 | -0,43% | -33,62% | 36,60 | 36,99 | -1,05% | -28,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 9,27 | 9,30 | -0,32% | -33,93% | 36,41 | 36,76 | -0,95% | -28,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)