Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-20 | 19,22 | 19,20 | +0,10% | +6,90% | 74,57 | 75,18 | -0,82% | +0,69% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-20 | 19,08 | 19,06 | +0,10% | +4,43% | 74,03 | 74,64 | -0,82% | -1,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-20 | 138,10 | 138,11 | -0,01% | +1,34% | 535,80 | 540,81 | -0,93% | -4,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-20 | 137,64 | 137,64 | 0,00% | +1,12% | 534,02 | 538,97 | -0,92% | -4,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-20 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 38,80 | 39,16 | -0,92% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-20 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 38,84 | 39,20 | -0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 102,97 | 102,96 | +0,01% | +2,60% | 404,40 | 406,93 | -0,62% | +11,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 102,40 | 102,39 | +0,01% | +2,11% | 402,17 | 404,68 | -0,62% | +10,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,04% | 21,25 | 21,38 | -0,63% | +12,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,00% | 19,48 | 19,60 | -0,63% | +7,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 5,43 | 5,42 | +0,18% | +4,42% | 21,33 | 21,42 | -0,45% | +13,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)