Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 21,70 | 21,06 | +3,04% | 0,00% | 85,27 | 82,71 | +3,09% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 7,35 | 7,22 | +1,80% | -28,71% | 28,88 | 28,36 | +1,85% | -22,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 7,31 | 7,24 | +0,97% | 0,00% | 28,72 | 28,43 | +1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 108,97 | 105,98 | +2,82% | -26,44% | 428,20 | 416,23 | +2,88% | -20,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 108,72 | 105,74 | +2,82% | -26,61% | 427,21 | 415,28 | +2,87% | -20,37% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 108,43 | 105,47 | +2,81% | -26,80% | 426,08 | 414,22 | +2,86% | -20,58% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 9,42 | 9,32 | +1,07% | -32,57% | 37,02 | 36,60 | +1,13% | -26,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 9,42 | 9,32 | +1,07% | -32,57% | 37,02 | 36,60 | +1,13% | -26,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 9,36 | 9,27 | +0,97% | -32,95% | 36,78 | 36,41 | +1,02% | -27,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)