Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 27,27 27,07 +0,74% +12,08% 107,16 106,31 +0,79% +21,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-21 27,33 27,11 +0,81% +27,71% 107,16 105,18 +1,88% +21,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 26,77 26,57 +0,75% +11,54% 105,19 104,35 +0,81% +21,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-21 26,83 26,61 +0,83% +27,10% 105,19 103,24 +1,89% +21,39% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 43,72 42,49 +2,89% -25,80% 171,80 166,88 +2,95% -19,49% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-21 43,79 42,55 +2,91% -15,51% 171,69 165,09 +4,00% -19,31% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 42,95 41,73 +2,92% -26,14% 168,77 163,89 +2,98% -19,86% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 10,77 10,46 +2,96% 0,00% 42,32 41,08 +3,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-21 10,80 10,48 +3,05% 0,00% 42,34 40,66 +4,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 10,78 10,47 +2,96% 0,00% 42,36 41,12 +3,02% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-21 316,82 305,76 +3,62% -26,14% 1244,94 1200,84 +3,67% -19,86% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-21 120,04 120,04 0,00% -28,65% 471,70 471,44 +0,05% -22,58% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 12,89 12,63 +2,06% -22,91% 50,65 49,60 +2,11% -16,35% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 13,23 12,89 +2,64% -13,47% 51,99 50,62 +2,69% -6,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 10,04 9,87 +1,72% +13,96% 39,45 38,76 +1,78% +23,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 9,87 9,70 +1,75% +13,32% 38,78 38,10 +1,81% +22,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 9,72 9,46 +2,75% -22,43% 38,19 37,15 +2,80% -15,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 5,60 5,42 +3,32% -33,65% 22,01 21,29 +3,38% -28,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 5,52 5,34 +3,37% -34,29% 21,69 20,97 +3,43% -28,70% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 7,53 7,25 +3,86% -21,32% 29,59 28,47 +3,92% -14,63% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 6,31 6,08 +3,78% -21,91% 24,80 23,88 +3,84% -15,27% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 10,46 10,21 +2,45% +5,66% 41,10 40,10 +2,50% +14,64% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 24,06 23,25 +3,48% -21,86% 94,54 91,31 +3,54% -15,21% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 76,50 75,31 +1,58% 0,00% 300,61 295,77 +1,63% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 125,29 124,97 +0,26% -27,77% 492,33 490,81 +0,31% -21,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 97,73 97,66 +0,07% +20,57% 384,03 383,55 +0,13% +30,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-21 12,88 12,46 +3,37% 0,00% 50,50 48,34 +4,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-21 12,96 12,55 +3,27% -22,07% 50,93 49,29 +3,32% -15,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-21 12,94 12,53 +3,27% -22,19% 50,85 49,21 +3,33% -15,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-21 12,85 12,44 +3,30% -22,59% 50,49 48,86 +3,35% -16,01% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 18,38 17,89 +2,74% -12,97% 72,22 70,26 +2,79% -5,57% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 18,27 17,78 +2,76% -13,49% 71,79 69,83 +2,81% -6,14% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-21 18,26 17,77 +2,76% -13,50% 71,75 69,79 +2,81% -6,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)