Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 19,43 | 19,15 | +1,46% | 0,00% | 76,35 | 75,21 | +1,52% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 19,48 | 19,17 | +1,62% | -7,50% | 76,38 | 74,38 | +2,69% | -11,66% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 19,41 | 19,13 | +1,46% | 0,00% | 76,27 | 75,13 | +1,52% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 19,47 | 19,16 | +1,62% | -3,90% | 76,34 | 74,34 | +2,69% | -8,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 142,37 | 140,53 | +1,31% | -16,49% | 559,44 | 551,92 | +1,36% | -9,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 126,54 | 124,91 | +1,30% | -19,37% | 497,24 | 490,57 | +1,36% | -12,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 12,28 | 12,05 | +1,91% | -4,14% | 48,15 | 46,75 | +2,99% | -8,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 9,15 | 9,08 | +0,77% | -6,73% | 35,88 | 35,23 | +1,84% | -10,92% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 587,23 | 580,68 | +1,13% | -14,43% | 2307,52 | 2280,56 | +1,18% | -7,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)