Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 7,96 | 7,96 | 0,00% | +18,81% | 31,21 | 30,88 | +1,06% | +13,47% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-11-21 | 7,14 | 7,14 | 0,00% | +13,69% | 27,99 | 27,70 | +1,06% | +8,59% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 7,95 | 7,96 | -0,13% | +18,66% | 31,17 | 30,88 | +0,93% | +13,33% |