Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 25,65 | 25,27 | +1,50% | -14,59% | 101,14 | 99,08 | +2,08% | -17,62% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 25,64 | 25,26 | +1,50% | -8,53% | 101,10 | 99,04 | +2,08% | -11,77% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 23,80 | 23,36 | +1,88% | -34,22% | 94,01 | 91,79 | +2,42% | -27,67% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 23,86 | 23,41 | +1,92% | -24,90% | 94,08 | 91,79 | +2,50% | -27,56% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 23,35 | 22,91 | +1,92% | -34,56% | 92,23 | 90,02 | +2,45% | -28,04% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 23,41 | 22,96 | +1,96% | -25,28% | 92,31 | 90,02 | +2,54% | -27,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 8,33 | 8,29 | +0,48% | 0,00% | 32,85 | 32,50 | +1,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 8,25 | 8,21 | +0,49% | 0,00% | 32,53 | 32,19 | +1,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 15,79 | 15,75 | +0,25% | -2,65% | 62,26 | 61,75 | +0,82% | -6,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 11,54 | 11,51 | +0,26% | -3,43% | 45,50 | 45,13 | +0,83% | -6,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)