Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 19,13 | 19,18 | -0,26% | +6,69% | 75,43 | 75,20 | +0,30% | +2,91% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 18,98 | 19,03 | -0,26% | +3,89% | 74,84 | 74,61 | +0,30% | +0,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 138,10 | 138,13 | -0,02% | +1,36% | 544,53 | 541,58 | +0,54% | -2,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 137,63 | 137,67 | -0,03% | +1,13% | 542,67 | 539,78 | +0,54% | -2,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 9,98 | 9,99 | -0,10% | 0,00% | 39,35 | 39,17 | +0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-22 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | 0,00% | 39,39 | 39,21 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 102,98 | 102,98 | 0,00% | +2,59% | 406,78 | 404,66 | +0,52% | +12,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 102,41 | 102,40 | +0,01% | +2,11% | 404,53 | 402,38 | +0,53% | +12,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,44% | 21,37 | 21,26 | +0,52% | +14,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -0,80% | 19,59 | 19,49 | +0,52% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,43% | 21,41 | 21,30 | +0,52% | +14,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)