Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka | PLN | 2002-11-25 | 107,08 | 107,13 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny | PLN | 2002-11-25 | 161,81 | 161,95 | -0,09% | +9,71% | - | - | - | - | |
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma | PLN | 2002-11-25 | 123,95 | 123,85 | +0,08% | +10,99% | - | - | - | - | |
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus | PLN | 2002-11-25 | 103,52 | 103,48 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy | PLN | 2002-11-25 | 108,39 | 108,28 | +0,10% | +10,96% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy | PLN | 2002-11-25 | 149,80 | 149,72 | +0,05% | +10,15% | - | - | - | - | |
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny | PLN | 2002-11-25 | 108,22 | 108,19 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2002-11-25 | 158,20 | 158,11 | +0,06% | +10,05% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2002-11-25 | 113,64 | 113,58 | +0,05% | +9,98% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych | PLN | 2002-11-25 | 1229,70 | 1228,56 | +0,09% | +10,81% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny | PLN | 2002-11-25 | 21,25 | 21,21 | +0,19% | +11,96% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy | PLN | 2002-11-25 | 17,65 | 17,64 | +0,06% | +9,29% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny | PLN | 2002-11-25 | 203,35 | 203,25 | +0,05% | +9,84% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)