Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 21,83 | 21,82 | +0,05% | 0,00% | 86,07 | 86,19 | -0,14% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 7,40 | 7,42 | -0,27% | -28,91% | 29,18 | 29,31 | -0,46% | -22,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 7,32 | 7,32 | 0,00% | 0,00% | 28,86 | 28,91 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 109,79 | 109,86 | -0,06% | -25,34% | 432,87 | 433,96 | -0,25% | -18,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 109,54 | 109,61 | -0,06% | -25,51% | 431,88 | 432,97 | -0,25% | -18,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 109,24 | 109,32 | -0,07% | -25,72% | 430,70 | 431,82 | -0,26% | -18,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 9,50 | 9,45 | +0,53% | -32,09% | 37,46 | 37,33 | +0,34% | -25,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 9,50 | 9,45 | +0,53% | -32,09% | 37,46 | 37,33 | +0,34% | -25,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 9,45 | 9,40 | +0,53% | -32,36% | 37,26 | 37,13 | +0,34% | -25,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)