Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-11-25 | 610,85 | 611,35 | -0,08% | +5,49% | 2401,56 | 2410,55 | -0,37% | +1,13% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-11-25 | 521,11 | 521,53 | -0,08% | -0,79% | 2048,74 | 2056,39 | -0,37% | -4,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 556,83 | 557,33 | -0,09% | +5,37% | 2195,41 | 2201,51 | -0,28% | +15,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 453,19 | 453,60 | -0,09% | -0,35% | 1786,79 | 1791,77 | -0,28% | +9,13% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 5,31 | 5,34 | -0,56% | 0,00% | 20,88 | 21,06 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-11-25 | 4,90 | 4,92 | -0,41% | 0,00% | 19,26 | 19,40 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 5,30 | 5,33 | -0,56% | 0,00% | 20,84 | 21,02 | -0,85% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)