Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 28,04 27,69 +1,26% +15,34% 110,55 109,38 +1,07% +26,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-25 27,79 27,75 +0,14% +30,10% 109,26 109,42 -0,15% +24,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 27,53 27,18 +1,29% +14,85% 108,54 107,36 +1,10% +25,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-25 27,28 27,24 +0,15% +29,53% 107,25 107,41 -0,15% +24,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 44,18 44,26 -0,18% -24,09% 174,19 174,83 -0,37% -16,87% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-25 43,81 44,36 -1,24% -14,32% 172,24 174,91 -1,53% -17,86% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 43,39 43,48 -0,21% -24,45% 171,07 171,75 -0,39% -17,26% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 10,81 10,80 +0,09% 0,00% 42,62 42,66 -0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-25 10,73 10,83 -0,92% 0,00% 42,19 42,70 -1,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 10,82 10,81 +0,09% 0,00% 42,66 42,70 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-25 315,92 317,99 -0,65% -26,54% 1245,58 1256,09 -0,84% -19,55% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-25 120,04 120,04 0,00% -28,65% 473,28 474,17 -0,19% -21,86% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 12,98 12,98 0,00% -22,69% 51,18 51,27 -0,19% -15,34% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 13,34 13,26 +0,60% -13,49% 52,60 52,38 +0,41% -5,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 10,18 10,07 +1,09% +14,51% 40,14 39,78 +0,90% +25,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 10,00 9,89 +1,11% +13,77% 39,43 39,07 +0,92% +24,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 9,78 9,78 0,00% -22,44% 38,56 38,63 -0,19% -15,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 5,64 5,65 -0,18% -33,02% 22,24 22,32 -0,36% -26,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 5,55 5,57 -0,36% -33,77% 21,88 22,00 -0,55% -27,47% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 7,58 7,56 +0,26% -20,79% 29,89 29,86 +0,08% -13,26% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 6,36 6,34 +0,32% -21,29% 25,08 25,04 +0,13% -13,80% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 10,71 10,56 +1,42% +8,73% 42,23 41,71 +1,23% +19,07% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 24,36 24,30 +0,25% -22,67% 96,04 95,99 +0,06% -15,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 77,02 77,18 -0,21% 0,00% 303,67 304,87 -0,39% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 131,21 130,26 +0,73% -25,07% 517,32 514,54 +0,54% -17,94% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 101,74 100,90 +0,83% +25,51% 401,13 398,56 +0,64% +37,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-25 12,89 12,99 -0,77% 0,00% 50,68 51,22 -1,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-25 13,14 13,07 +0,54% -21,27% 51,81 51,63 +0,35% -13,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-25 13,12 13,05 +0,54% -21,39% 51,73 51,55 +0,35% -13,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-25 13,02 12,96 +0,46% -21,85% 51,33 51,19 +0,27% -14,42% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 18,61 18,52 +0,49% -12,13% 73,37 73,16 +0,30% -3,78% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 18,50 18,41 +0,49% -12,65% 72,94 72,72 +0,30% -4,35% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-25 18,49 18,40 +0,49% -12,66% 72,90 72,68 +0,30% -4,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)