Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 19,10 | 19,13 | -0,16% | +6,94% | 75,09 | 75,43 | -0,45% | +2,52% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 18,96 | 18,98 | -0,11% | +3,78% | 74,54 | 74,84 | -0,40% | -0,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 138,10 | 138,10 | 0,00% | +1,37% | 542,94 | 544,53 | -0,29% | -2,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 137,63 | 137,63 | 0,00% | +1,14% | 541,09 | 542,67 | -0,29% | -3,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | 0,00% | 39,24 | 39,35 | -0,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 9,98 | 9,99 | -0,10% | 0,00% | 39,24 | 39,39 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 103,01 | 102,98 | +0,03% | +2,62% | 406,14 | 406,78 | -0,16% | +12,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 102,43 | 102,41 | +0,02% | +2,12% | 403,85 | 404,53 | -0,17% | +11,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,44% | 21,33 | 21,37 | -0,19% | +14,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -0,80% | 19,56 | 19,59 | -0,19% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,63% | 21,37 | 21,41 | -0,19% | +14,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)