Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 55,42 | 55,37 | +0,09% | -27,38% | 217,46 | 218,31 | -0,39% | -21,02% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 54,93 | 55,08 | -0,27% | -18,37% | 216,67 | 216,55 | +0,05% | -21,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 54,44 | 54,40 | +0,07% | -27,75% | 213,62 | 214,48 | -0,40% | -21,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 53,96 | 54,11 | -0,28% | -18,77% | 212,84 | 212,73 | +0,05% | -21,89% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 48,88 | 48,75 | +0,27% | -30,35% | 192,80 | 191,66 | +0,60% | -33,02% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 48,88 | 48,75 | +0,27% | -30,35% | 192,80 | 191,66 | +0,60% | -33,02% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 48,70 | 48,57 | +0,27% | -30,47% | 192,09 | 190,95 | +0,60% | -33,13% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 32,78 | 32,62 | +0,49% | -12,63% | 129,30 | 128,25 | +0,82% | -15,98% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 32,78 | 32,62 | +0,49% | -12,63% | 129,30 | 128,25 | +0,82% | -15,98% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 32,61 | 32,45 | +0,49% | -12,97% | 128,63 | 127,58 | +0,82% | -16,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)