Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 21,47 | 21,83 | -1,65% | 0,00% | 84,25 | 86,07 | -2,12% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 7,32 | 7,40 | -1,08% | -30,22% | 28,72 | 29,18 | -1,55% | -24,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 7,28 | 7,32 | -0,55% | 0,00% | 28,57 | 28,86 | -1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 109,01 | 109,79 | -0,71% | -26,84% | 427,74 | 432,87 | -1,18% | -20,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 108,76 | 109,54 | -0,71% | -27,01% | 426,76 | 431,88 | -1,19% | -20,62% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 108,46 | 109,24 | -0,71% | -27,21% | 425,59 | 430,70 | -1,19% | -20,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 9,46 | 9,50 | -0,42% | -33,00% | 37,12 | 37,46 | -0,90% | -27,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 9,46 | 9,50 | -0,42% | -33,00% | 37,12 | 37,46 | -0,90% | -27,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 9,40 | 9,45 | -0,53% | -33,33% | 36,88 | 37,26 | -1,00% | -27,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)