Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-11-26 | 612,87 | 610,85 | +0,33% | +5,68% | 2417,40 | 2401,56 | +0,66% | +1,62% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-11-26 | 522,84 | 521,11 | +0,33% | -0,62% | 2062,29 | 2048,74 | +0,66% | -4,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 557,74 | 556,83 | +0,16% | +5,32% | 2188,52 | 2195,41 | -0,31% | +14,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 453,93 | 453,19 | +0,16% | -0,40% | 1781,18 | 1786,79 | -0,31% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 5,33 | 5,31 | +0,38% | 0,00% | 21,02 | 20,88 | +0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-11-26 | 4,91 | 4,90 | +0,20% | 0,00% | 19,37 | 19,26 | +0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 5,32 | 5,30 | +0,38% | 0,00% | 20,98 | 20,84 | +0,71% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)