Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 28,28 28,04 +0,86% +14,87% 110,97 110,55 +0,38% +24,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-26 28,07 27,79 +1,01% +29,30% 110,72 109,26 +1,34% +24,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 27,76 27,53 +0,84% +14,33% 108,93 108,54 +0,35% +24,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-26 27,55 27,28 +0,99% +28,68% 108,67 107,25 +1,32% +23,74% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 43,80 44,18 -0,86% -25,54% 171,87 174,19 -1,33% -19,01% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-26 43,46 43,81 -0,80% -16,21% 171,42 172,24 -0,47% -19,43% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 43,03 43,39 -0,83% -25,89% 168,84 171,07 -1,30% -19,39% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 10,70 10,81 -1,02% 0,00% 41,99 42,62 -1,49% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-26 10,61 10,73 -1,12% 0,00% 41,85 42,19 -0,79% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 10,71 10,82 -1,02% 0,00% 42,02 42,66 -1,49% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-26 310,24 315,92 -1,80% -27,84% 1217,35 1245,58 -2,27% -21,52% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-26 120,04 120,04 0,00% -28,65% 471,02 473,28 -0,48% -22,40% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 12,92 12,98 -0,46% -23,37% 50,70 51,18 -0,94% -16,65% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 13,17 13,34 -1,27% -14,70% 51,68 52,60 -1,75% -7,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 10,11 10,18 -0,69% +13,21% 39,67 40,14 -1,16% +23,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 9,93 10,00 -0,70% +12,46% 38,96 39,43 -1,17% +22,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 9,63 9,78 -1,53% -23,75% 37,79 38,56 -2,00% -17,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 5,57 5,64 -1,24% -34,08% 21,86 22,24 -1,71% -28,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 5,48 5,55 -1,26% -34,92% 21,50 21,88 -1,73% -29,21% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 7,52 7,58 -0,79% -22,47% 29,51 29,89 -1,26% -15,68% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 6,30 6,36 -0,94% -23,08% 24,72 25,08 -1,42% -16,34% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 10,69 10,71 -0,19% +7,98% 41,95 42,23 -0,66% +17,44% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 23,97 24,36 -1,60% -24,38% 94,06 96,04 -2,07% -17,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 77,38 77,02 +0,47% 0,00% 303,63 303,67 -0,01% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 131,23 131,21 +0,02% -24,81% 514,93 517,32 -0,46% -18,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 103,13 101,74 +1,37% +25,29% 404,67 401,13 +0,88% +36,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-26 12,90 12,89 +0,08% 0,00% 50,88 50,68 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-26 13,12 13,14 -0,15% -22,55% 51,48 51,81 -0,63% -15,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-26 13,11 13,12 -0,08% -22,61% 51,44 51,73 -0,55% -15,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-26 13,01 13,02 -0,08% -23,06% 51,05 51,33 -0,55% -16,32% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 18,66 18,61 +0,27% -13,09% 73,22 73,37 -0,21% -5,47% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 18,55 18,50 +0,27% -13,60% 72,79 72,94 -0,21% -6,03% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-26 18,54 18,49 +0,27% -13,61% 72,75 72,90 -0,21% -6,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)