Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 19,97 | 19,94 | +0,15% | 0,00% | 78,36 | 78,62 | -0,33% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 19,80 | 19,78 | +0,10% | -6,87% | 78,10 | 77,77 | +0,43% | -10,44% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 19,95 | 19,92 | +0,15% | 0,00% | 78,28 | 78,54 | -0,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 19,79 | 19,77 | +0,10% | -2,32% | 78,06 | 77,73 | +0,43% | -6,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 141,64 | 142,54 | -0,63% | -17,15% | 555,78 | 561,99 | -1,11% | -9,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 125,89 | 126,70 | -0,64% | -20,01% | 493,98 | 499,54 | -1,11% | -13,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 12,12 | 12,25 | -1,06% | -6,77% | 47,81 | 48,16 | -0,74% | -10,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 9,21 | 9,26 | -0,54% | -6,12% | 36,33 | 36,41 | -0,21% | -9,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 603,10 | 599,44 | +0,61% | -12,44% | 2366,50 | 2363,41 | +0,13% | -4,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)