Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 19,12 | 19,10 | +0,10% | +7,30% | 75,42 | 75,09 | +0,43% | +3,18% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 18,97 | 18,96 | +0,05% | +3,83% | 74,83 | 74,54 | +0,38% | -0,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 138,11 | 138,10 | +0,01% | +1,34% | 544,76 | 542,94 | +0,34% | -2,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 137,65 | 137,63 | +0,01% | +1,12% | 542,95 | 541,09 | +0,34% | -2,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | 0,00% | 39,37 | 39,24 | +0,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-26 | 9,99 | 9,98 | +0,10% | 0,00% | 39,40 | 39,24 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 103,01 | 103,01 | 0,00% | +2,60% | 404,20 | 406,14 | -0,48% | +11,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 102,43 | 102,43 | 0,00% | +2,11% | 401,93 | 403,85 | -0,48% | +11,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,24% | 21,23 | 21,33 | -0,48% | +13,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,00% | 19,46 | 19,56 | -0,48% | +7,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-26 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,43% | 21,27 | 21,37 | -0,48% | +13,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)