Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 27,67 28,28 -2,16% +11,57% 109,34 110,97 -1,47% +22,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-27 27,45 28,07 -2,21% +26,09% 109,44 110,72 -1,15% +22,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 27,16 27,76 -2,16% +11,04% 107,32 108,93 -1,47% +21,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-27 26,95 27,55 -2,18% +25,52% 107,45 108,67 -1,12% +22,18% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 43,53 43,80 -0,62% -25,59% 172,01 171,87 +0,08% -18,55% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-27 43,19 43,46 -0,62% -15,89% 172,20 171,42 +0,45% -18,13% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 42,76 43,03 -0,63% -25,94% 168,97 168,84 +0,07% -18,94% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 10,62 10,70 -0,75% 0,00% 41,96 41,99 -0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-27 10,55 10,61 -0,57% 0,00% 42,06 41,85 +0,51% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 10,64 10,71 -0,65% 0,00% 42,04 42,02 +0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-27 317,06 310,24 +2,20% -25,24% 1252,86 1217,35 +2,92% -18,17% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-27 120,04 120,04 0,00% -28,65% 474,34 471,02 +0,70% -21,90% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 13,03 12,92 +0,85% -22,67% 51,49 50,70 +1,56% -15,36% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 13,52 13,17 +2,66% -11,46% 53,42 51,68 +3,38% -3,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 10,14 10,11 +0,30% +13,55% 40,07 39,67 +1,00% +24,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 9,96 9,93 +0,30% +12,67% 39,36 38,96 +1,01% +23,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 9,83 9,63 +2,08% -21,92% 38,84 37,79 +2,79% -14,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 5,65 5,57 +1,44% -32,98% 22,33 21,86 +2,15% -26,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 5,57 5,48 +1,64% -33,61% 22,01 21,50 +2,36% -27,33% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 7,51 7,52 -0,13% -21,28% 29,68 29,51 +0,57% -13,83% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 6,29 6,30 -0,16% -21,86% 24,85 24,72 +0,54% -14,47% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 10,71 10,69 +0,19% +8,29% 42,32 41,95 +0,89% +18,53% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 24,56 23,97 +2,46% -21,81% 97,05 94,06 +3,18% -14,41% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 76,41 77,38 -1,25% 0,00% 301,93 303,63 -0,56% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 128,86 131,23 -1,81% -26,63% 509,19 514,93 -1,12% -19,70% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 101,97 103,13 -1,12% +23,35% 402,93 404,67 -0,43% +35,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-27 12,86 12,90 -0,31% 0,00% 51,27 50,88 +0,77% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-27 13,07 13,12 -0,38% -22,43% 51,65 51,48 +0,32% -15,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-27 13,06 13,11 -0,38% -22,49% 51,61 51,44 +0,32% -15,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-27 12,96 13,01 -0,38% -22,95% 51,21 51,05 +0,32% -15,66% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 18,69 18,66 +0,16% -12,01% 73,85 73,22 +0,87% -3,68% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 18,58 18,55 +0,16% -12,52% 73,42 72,79 +0,87% -4,25% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-27 18,56 18,54 +0,11% -12,58% 73,34 72,75 +0,81% -4,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)