Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-27 | 19,16 | 19,12 | +0,21% | +7,52% | 76,39 | 75,42 | +1,29% | +4,65% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-27 | 19,01 | 18,97 | +0,21% | +4,05% | 75,79 | 74,83 | +1,29% | +1,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-27 | 138,12 | 138,11 | +0,01% | +1,37% | 550,68 | 544,76 | +1,09% | -1,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-27 | 137,65 | 137,65 | 0,00% | +1,15% | 548,81 | 542,95 | +1,08% | -1,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-27 | 9,99 | 9,98 | +0,10% | 0,00% | 39,83 | 39,37 | +1,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-27 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | 0,00% | 39,87 | 39,40 | +1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 103,02 | 103,01 | +0,01% | +2,60% | 407,08 | 404,20 | +0,71% | +12,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 102,44 | 102,43 | +0,01% | +2,12% | 404,79 | 401,93 | +0,71% | +11,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,44% | 21,38 | 21,23 | +0,70% | +14,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -0,80% | 19,60 | 19,46 | +0,70% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,63% | 21,42 | 21,27 | +0,70% | +14,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)