Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-27 | 7,96 | 7,94 | +0,25% | +18,45% | 31,74 | 31,32 | +1,33% | +15,29% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-11-27 | 7,13 | 7,12 | +0,14% | +13,17% | 28,43 | 28,08 | +1,22% | +10,16% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-27 | 7,95 | 7,94 | +0,13% | +18,30% | 31,70 | 31,32 | +1,21% | +15,15% |