Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 22,13 | 21,86 | +1,24% | 0,00% | 87,28 | 86,38 | +1,04% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 7,42 | 7,34 | +1,09% | -28,65% | 29,26 | 29,00 | +0,90% | -21,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 7,39 | 7,32 | +0,96% | 0,00% | 29,15 | 28,93 | +0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 110,67 | 108,11 | +2,37% | -23,51% | 436,47 | 427,20 | +2,17% | -16,01% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 110,42 | 107,86 | +2,37% | -23,69% | 435,49 | 426,21 | +2,18% | -16,20% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 110,12 | 107,57 | +2,37% | -23,89% | 434,30 | 425,06 | +2,17% | -16,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 9,54 | 9,40 | +1,49% | -31,81% | 37,62 | 37,14 | +1,29% | -25,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 9,54 | 9,40 | +1,49% | -31,81% | 37,62 | 37,14 | +1,29% | -25,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 9,49 | 9,34 | +1,61% | -32,07% | 37,43 | 36,91 | +1,41% | -25,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)