Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2002-11-28 5,27 5,16 +2,13% -20,27% 20,96 20,57 +1,86% -22,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2002-11-28 5,09 5,00 +1,80% -29,11% 20,07 19,76 +1,60% -22,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 13,77 13,50 +2,00% -33,54% 54,31 53,35 +1,80% -27,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-28 13,68 13,40 +2,09% -25,25% 54,40 53,43 +1,82% -27,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2002-11-28 150,57 150,63 -0,04% -8,33% 593,83 595,21 -0,23% +0,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2002-11-28 130,59 130,63 -0,03% -11,91% 515,03 516,18 -0,22% -3,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 6,93 6,86 +1,02% -29,07% 27,33 27,11 +0,83% -22,11% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 13,92 13,87 +0,36% -16,50% 54,90 54,81 +0,17% -8,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 13,56 13,64 -0,59% -30,32% 53,48 53,90 -0,78% -23,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 14,47 14,48 -0,07% -16,70% 57,07 57,22 -0,26% -8,52% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 5,93 5,88 +0,85% -33,89% 23,39 23,23 +0,66% -27,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 10,39 10,33 +0,58% -21,58% 40,98 40,82 +0,39% -13,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2002-11-28 16,00 15,80 +1,27% -11,89% 63,62 62,99 +0,99% -14,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2002-11-28 6,06 6,04 +0,33% -18,44% 24,10 24,08 +0,06% -20,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2002-11-28 5,97 5,95 +0,34% -19,22% 23,74 23,72 +0,07% -21,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 8,65 8,63 +0,23% -13,84% 34,11 34,10 +0,04% -5,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 8,46 8,44 +0,24% -14,37% 33,37 33,35 +0,04% -5,97% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 157,98 153,45 +2,95% -22,34% 623,06 606,36 +2,75% -14,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 73,98 72,17 +2,51% 0,00% 291,77 285,18 +2,31% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 43,70 42,46 +2,92% -5,21% 172,35 167,78 +2,72% +4,09% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 36,23 36,10 +0,36% -9,54% 142,89 142,65 +0,17% -0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2002-11-28 8,83 8,58 +2,91% -19,43% 35,11 34,21 +2,64% -21,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-28 8,83 8,58 +2,91% -19,43% 35,11 34,21 +2,64% -21,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2002-11-28 8,83 8,58 +2,91% -19,43% 35,11 34,21 +2,64% -21,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)