Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 27,96 27,67 +1,05% +15,58% 110,27 109,34 +0,85% +26,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-28 27,77 27,45 +1,17% +29,95% 110,42 109,44 +0,89% +26,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 27,44 27,16 +1,03% +15,05% 108,22 107,32 +0,84% +26,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-28 27,26 26,95 +1,15% +29,38% 108,39 107,45 +0,88% +26,15% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 44,53 43,53 +2,30% -22,22% 175,62 172,01 +2,10% -14,59% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-28 44,23 43,19 +2,41% -12,54% 175,87 172,20 +2,13% -14,72% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 43,73 42,76 +2,27% -22,62% 172,47 168,97 +2,07% -15,02% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 10,87 10,62 +2,35% 0,00% 42,87 41,96 +2,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-28 10,79 10,55 +2,27% 0,00% 42,90 42,06 +2,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 10,89 10,64 +2,35% 0,00% 42,95 42,04 +2,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-28 320,87 317,06 +1,20% -23,31% 1265,48 1252,86 +1,01% -15,79% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-28 120,04 120,04 0,00% -28,65% 473,43 474,34 -0,19% -21,65% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 13,17 13,03 +1,07% -21,09% 51,94 51,49 +0,88% -13,35% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 13,54 13,52 +0,15% -10,45% 53,40 53,42 -0,04% -1,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 10,11 10,14 -0,30% +13,72% 39,87 40,07 -0,49% +24,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 9,93 9,96 -0,30% +12,97% 39,16 39,36 -0,49% +24,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 9,92 9,83 +0,92% -20,45% 39,12 38,84 +0,72% -12,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 5,70 5,65 +0,88% -31,65% 22,48 22,33 +0,69% -24,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 5,62 5,57 +0,90% -32,29% 22,16 22,01 +0,70% -25,65% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 7,67 7,51 +2,13% -18,14% 30,25 29,68 +1,93% -10,11% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 6,43 6,29 +2,23% -18,71% 25,36 24,85 +2,03% -10,74% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 10,65 10,71 -0,56% +8,34% 42,00 42,32 -0,75% +18,97% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 24,85 24,56 +1,18% -19,97% 98,01 97,05 +0,99% -12,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 77,90 76,41 +1,95% 0,00% 307,23 301,93 +1,75% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 132,23 128,86 +2,62% -23,87% 521,50 509,19 +2,42% -16,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 103,03 101,97 +1,04% +25,60% 406,34 402,93 +0,85% +37,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-28 13,18 12,86 +2,49% 0,00% 52,41 51,27 +2,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-28 13,40 13,07 +2,52% -18,39% 52,85 51,65 +2,33% -10,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-28 13,38 13,06 +2,45% -18,51% 52,77 51,61 +2,25% -10,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-28 13,28 12,96 +2,47% -18,97% 52,38 51,21 +2,27% -11,03% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 19,04 18,69 +1,87% -8,64% 75,09 73,85 +1,68% +0,32% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 18,92 18,58 +1,83% -9,21% 74,62 73,42 +1,63% -0,31% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-28 18,91 18,56 +1,89% -9,22% 74,58 73,34 +1,69% -0,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)